1、一、現(xiàn)金會計是指專指銀行的本、外幣現(xiàn)鈔、有價單證、貴重物品等的收付及保管工作。

(資料圖)

2、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收支管理，公司工資及福利核算、費(fèi)用的統(tǒng)計及分析。

3、二、現(xiàn)金會計的工作內(nèi)容有：1. 負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會計制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項收支業(yè)務(wù)。

4、 2. 負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實相符。

5、3. 負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。

6、 4. 負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。

7、5. 負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對。

8、6. 負(fù)責(zé)記錄各部門費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

9、7. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。

10、 8. 負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計分析。

11、 9. 負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

12、 10. 協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

13、11. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

14、會計工作是什么這種說法在會計中沒有。

15、應(yīng)該是現(xiàn)金出納才對，是對企業(yè)經(jīng)營中日常收入支出的記賬工作。

16、就是財務(wù)專業(yè)說的出納工作。

17、出納崗位責(zé)任制按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時傳遞相關(guān)的憑證和單據(jù)。

18、現(xiàn)金和銀行存款日記賬要做到日清月結(jié)，帳實相符，每日盤點現(xiàn)金，發(fā)生長短款要及時報告財務(wù)負(fù)責(zé)人，并做出處理。

19、每月結(jié)賬時，結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額和余額，在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣，在下面欄劃單紅線。

20、每月與開戶銀行對賬單核對，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項要及時報告、清理，不得拖延。

21、2、庫存現(xiàn)金超過開戶銀行核定的限額部分，要及時存入開戶銀行，不得以白條抵頂現(xiàn)金、挪用、坐支和套取現(xiàn)金。

22、收取現(xiàn)金需用驗鈔機(jī)驗鈔的，必須用驗鈔機(jī)驗鈔，出現(xiàn)假幣及時報告財務(wù)負(fù)責(zé)人處理，否則責(zé)任自負(fù)。

23、3、及時督促現(xiàn)金借款人和轉(zhuǎn)賬支票借款人報銷和結(jié)算。

24、現(xiàn)金借款一般不超過三個月，轉(zhuǎn)賬借款一般不得超過一個月，防止造成滯帳。

25、因特殊原因不能及時結(jié)清的，年底編制會計報表時，說明原因并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

26、4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，對個別不能確定金額的，必須在支票上填寫上收款單位、用途、簽發(fā)日期，過期支票要收回注銷，填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，并與存根一起保存，遺失支票要立即掛失。

27、5、要隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空發(fā)支票，不準(zhǔn)出租、出借賬戶。

28、6、妥善保管有價證券。

29、發(fā)生長溢和短缺要及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因，做出處理，如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。

30、7、收到匯票，要仔細(xì)鑒別真?zhèn)?，審查有無產(chǎn)生退票可能，必要時請銀行認(rèn)可，方可入賬。

31、8、嚴(yán)格掌握信用卡，并嚴(yán)格控制審批手續(xù)，建立使用信用卡制度。

32、9、妥善保管有關(guān)財務(wù)印章、空白支票和收據(jù)，以及保險柜鑰匙，密碼要嚴(yán)格保密。

33、10、做好每月的納稅申報工作，協(xié)助配合財務(wù)報表的編制，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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關(guān)鍵詞： 銀行存款 妥善保管 財務(wù)負(fù)責(zé)人