全市場主要的13只跟蹤中證500指數且規模超過10億元的增強指數型基金年內收益表現分化較大。

華夏基金旗下兩只產品華夏中證500指數增強A、華夏中證500指數智選增強A收益率表現突出，年內收益均超過6%，排名前兩位。

(資料圖片)

景順長城、申萬菱信、建信基金等旗下產品業績表現相對落后。其中，景順長城中證500指數增強A年內虧損2.91%，跑輸業績比較基準逾4個百分點。同時，該基金收取的管理費率、托管費率均相對較高。

今年以來回報：華夏基金領跑，景順長城、申萬菱信基金跑輸基準

根據不完全統計，全市場跟蹤中證500指數且規模超過10億元的增強指數型基金主要有13只（初始基金口徑，不包括ETF，下同）。

這些基金中，富國中證500指數增強、建信中證500指數增強、天弘中證500指數增強的基金規模位居前三，均超過40億元。富國中證500指數增強A的成立時間較早，成立于2011年。

2023年年初以來至6月8日（下同），上述13只基金回報差異較大。其中，華夏基金表現突出，旗下兩只產品華夏中證500指數增強A、華夏中證500指數智選增強A分別取得收益率6.41%、6.32%，排名前兩位。同期，這兩只基金的回報超越基準收益率分別為4.74%、4.65%，同樣排名居前。

除了華夏基金旗下的兩只產品，國泰君安中證500指數增強A、萬家中證500指數增強發起式A、富國中證500指數增強A等4只產品2023年以來的回報也超過了基準收益率。

對比來看，景順長城中證500指數增強A表現較為落后，年內虧損2.91%，跑輸業績比較基準約4.58個百分點。

其他產品中，申萬菱信中證500指數優選增強A、建信中證500指數增強A、博道中證500增強A今年以來也錄得負收益，跑輸業績比較基準逾1.9個百分點。

華夏中證500指數增強A：年內跑贏業績基準逾4個百分點

華夏中證500指數增強成立于2020年3月25日，基金經理是張弘弢、孫蒙，該基金的業績比較基準為：“中證500指數收益率×95%＋人民幣活期存款稅后利率×5%?！?/p>

該基金的投資目標為：力爭實現超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。

截至2023年一季度末，華夏中證500指數增強的基金份額總額約為18.65億份，基金資產凈值為33.12億元。

2023年以來，華夏中證500指數增強A的收益率為6.41%，跑贏業績比較基準4.74個百分點。

成立3年多以來，華夏中證500指數增強A累計取得收益率73.73%，跑贏業績比較基準超過57個百分點，同類排名4/165。

景順長城中證500指數增強A：年內跑輸基準逾4個百分點，管理費率居前

景順長城中證500指數增強A成立于2019年3月25日，基金經理為黎海威、徐喻軍。該基金的業績比較基準為：中證500指數收益率×95%＋商業銀行活期存款利率(稅后)×5%。

2023年以來，景順長城中證500指數增強A年內收益率為-2.91%，跑輸業績比較基準逾4個百分點。

成立以來，景順長城中證500指數增強A累計取得收益率33.25%，跑贏業績比較基準超過26個百分點，但跑贏幅度明顯低于同為2019年成立的博道中證500增強A、萬家中證500指數增強發起式A。

另一方面，盡管收益表現相對欠佳，景順長城中證500指數增強卻收取同類靠前的費率，管理費率為1.2%，在13只同類產品中居前；托管費率為0.2%，也處于較高一檔。

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