5月21日，平安基金發(fā)布公告稱，平安上海金交易型開放式證券投資基金(下稱“平安上海金ETF”)的基金資產(chǎn)凈值，截至2022年5月19日，本基金已連續(xù)30個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

根據(jù)《基金合同》的“五、基金備案”的約定：基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金合同將終止并進行基金財產(chǎn)清算，且無需召開基金份額持有人大會，同時基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報告和信息披露程序。

根據(jù)《基金合同》的“二十、基金的信息披露”之“（十一）臨時報告”的約定：本基金連續(xù)三十個工作日、四十個工作日、四十五個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書。

平安上海金ETF成立于2022年3月2日，首募規(guī)模2.361億份，基金經(jīng)理錢晶、成鈞，截止5月20日，平安上海金ETF成立以來虧損0.39%。（數(shù)據(jù)來源：天天基金網(wǎng)、基金公司公告）

關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 基金份額持有人 信息披露