隨著基金四季報的陸續(xù)披露，近日，首只養(yǎng)老目標基金自成立以來的首輪業(yè)績、份額變動及持倉情況也浮出水面。1月21日，華夏基金發(fā)布“華夏養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下簡稱“華夏養(yǎng)老目標2040”)2018年第4季度報告”。

報告內(nèi)容顯示，截至2018年末，華夏養(yǎng)老目標2040的基金份額凈值為1.0032元，四季度份額凈值增長率為0.3%。在份額變動方面，截至2018年四季度末，華夏養(yǎng)老目標2040基金份額總額為3.26億份，較四季度初的2.11億份增長了1.15億份，漲幅約為54.5%。就基金管理人持有基金份額的變動情況來看，四季度期末較期初并沒有出現(xiàn)變化，也就是說1.15億份的份額增長均來自于普通投資者布局。

而從持倉情況看，作為首只養(yǎng)老目標基金的華夏養(yǎng)老目標2040的布局策略趨向穩(wěn)健。四季報數(shù)據(jù)顯示，華夏養(yǎng)老目標2040將50.45%的基金總資產(chǎn)用作基金投資，共重倉了8只產(chǎn)品，其中包括6只債券型基金，1只貨幣基金以及1只ETF基金，在基金資產(chǎn)凈值占比方面，7只相對穩(wěn)健的固收類產(chǎn)品共占49.96%，而存在一定風(fēng)險的ETF產(chǎn)品則僅占0.56%。除基金投資外，華夏養(yǎng)老目標2040還將37.54%的基金總資產(chǎn)用來買入返售金融資產(chǎn)。銀行存款和結(jié)算備付金合計占11.69%，其他各項資產(chǎn)投資占0.32%。

對于上述投資策略，華夏養(yǎng)老目標2040基金經(jīng)理表示，2018年四季度仍處于建倉期，在綜合考慮國內(nèi)外諸多不確定性因素，并結(jié)合產(chǎn)品投資目標和資金屬性的特殊性，在報告期內(nèi)以本金安全為第一目標，依照固定比例投資組合保險策略，以配置貨幣工具和固收類資產(chǎn)為主，減少市場短期博弈和波段行情的參與，為未來可能出現(xiàn)的市場重大拐點保存實力。(崔啟斌 劉宇陽)

關(guān)鍵詞： FOF 四季報 份額增長